“No basta saber, se debe también aplicar; no es suficiente querer, se debe también hacer”
Johann Wolfang Von Goethe. (1749-1832) Escritor alemán
“Me lo contaron y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí”
Confucio
El uso de Excel© en las empresas se ha extendido para realizar cálculos relacionados con la elaboración de reportes contables y financieros tales como presupuestos, proyecciones de estados de resultados, ratios financieros, entre otros. Sin embargo, la construcción de estos reportes no se realiza como un modelo dinámico que permita simular los cambios de las principales variables que lo conforman.
En este contexto, STRATEGY, RESEARCH & DEVELOPMENT (SRD) presenta el curso Modelo financieros en Excel© para mostrar como se puede usar Excel para construir modelos para simular ciertas decisiones financieras que se toman en una empresa.
OBJETIVO:
El curso tiene el objetivo de dar a conocer cómo se desarrollan modelos financieros en una hoja de cálculo aplicando los conceptos financieros claves.
DIRIGIDO A:
En general, el curso se orienta a todos aquellos que deseen aprender como usar Excel para elaborar modelos financieros en una hoja de cálculo. De manera específica el curso está dirigido a los profesionales que laboran en el área financiera de una empresa.
PROGRAMA:
El curso comprende los siguientes temas:
- Construcción de un modelo financiero en Excel: se explica el método para construir modelos financieros. Asimismo, se enseña el uso de las funciones financieras y herramientas de una hoja de cá
Funciones lógicas: SI, Y, O
Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH, ELEGIR, INDICE,
COINCIDIR.
Diseño de formularios: Cuadro combinado, barra de desplazamiento y botones, validación de datos, protección de una hoja de cálculo, formato condicional.
Gráficos
- Pronósticos: Se presentan las principales funciones de pronóstico que existe en una hoja de cálculo y como se pueden usar para desarrollar algunos tipos de pronósticos.
Funciones: CRECIMIENTO, TENDENCIA, PRONÓSTICO, NÚMEROS ALEATORIOS.
- Presupuestos: se muestra como se elabora modelo de un presupuesto maestro a partir de cierta información financiera básica.
- Estados Financieros: se construye un modelo de los tres estados financieros básicos.
Funciones: SLN, SYD.
- Las razones financieras como instrumento de análisis: Se muestra como se elabora y se usa el modelo Dupont para analizar las principales razones financieras.
- Evaluación de proyectos de inversión: Se explica como se evalúa la rentabilidad de un proyecto a través del uso de las funciones financieras y se muestra el análisis de sensibilidad de un proyecto.
Cálculo de rentabilidad: Funciones: VAN, TIR, TIRM.
Análisis de sensibilidad: BUSCAR OBJETIVO, SOLVER y ESCENARIOS.
- Modelos de pago de deuda: Se expone a través de las funciones financieras como se elabora un modelo que muestra los montos a pagar en los diferentes tipos de pago de deuda.
Funciones: PAGO.
- Sistema de ahorro para el retiro mediante el régimen de capitalización individual: se desarrolla un modelo que muestra los ahorros que se acumulan en un sistema de retiro y los pagos posteriores de jubilación.
- Método Montecarlo aplicado a la evaluación de proyectos de inversión: Se introduce el concepto de probabilidades para elaborar modelos que permiten evaluar proyectos de inversión.
Funciones de PROBABILIDAD
- Macros: Se muestra como con el uso de las macros de operación y de función se automatizan ciertas operaciones repetitivas en el uso de los modelos.
Macros de operación
Macros de función
MATERIAL:
Los asistentes recibirán una copia digital del libro “Modelos Financieros en Excel” que comprende los diversos temas del Curso. Asimismo se entregará un CD con los principales modelos financieros en Excel desarrollado en el curso.
METODOLOGÍA:
Se realizarán desde el inicio ejercicios prácticos en una hoja de cálculo a fin de aprender como se elaboran los modelos financieros indicados en el programa de estudio.
HORAS:
32 horas académicas lectivas
INSTRUCTOR:
Edmundo González Zavaleta es Doctor en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Master in Business Administration por la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, es Magister en Administración de Empresas en ESAN Lima – Perú. Es autor del libro Modelo Financieros en Excel, del cual se ha vendido casi 5,000 ejemplares.